Årsafslutning i E-Komplet

Relaterede emner

Før du kører en årsafslutning

For at kunne gennemføre årsafslutningen korrekt, er det først og fremmest en forudsætning, at der er oprettet et regnskabsår, hvor start- og slutdato angiver regnskabsårets længde.

På fanen Regnskabsår under Administration → Finansindstillinger finder du alle de regnskabsår, der er oprettet.

Sådan opretter du et regskabsår

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et regnskabsår i E-Komplet.

1. Gå til fanen Regnskabsår under Administration → Finansindstillinger.

2. Klik på :

3. I vinduet, der åbnes, kan du udfylde Regnskabsår, Startdato, Slutdato og Status.

4. Klik på for at gennemføre oprettelsen.

Årsafslutningsindstillinger

I sektionen Årsafslutningsindstillinger under Administration → Finansindstillinger kan du angive følgende indstillinger i forbindelse med årsafslutningen:

Resultatgruppe: Tryk på pilen til højre for at vælge den kontogruppe, årets resultat skal bogføres på. Hvis du ikke kan finde kontogruppen i menuen, skal du sikre dig, at den er korrekt opsat og oprettet som en gruppe i kontoplanen.

Årets resultat: Tryk på pilen til højre for at vælge den finanskonto, som årets resultat skal bogføres på.

Udspecificér på: Her kan du vælge, om årsafslutningsposteringerne skal udspecificeres på dimensioner. Hvis dimensionerne afdeling, bærer og/eller formål anvendes i bogføringen, vil posteringerne i resultatopgørelsen blive summeret efter disse dimensioner. Hvis du aktiverer udspecificeringen, vil posteringen på den valgte konto for Årets resultat også blive opdelt efter de anvendte dimensioner.

Konto til Resultatgruppe og konto til Årets resultat vil som regel allerede være defineret ved opstarten af E-Komplet.

Kørsel af årsafslutning

Ved årsafslutning skal alle driftskonti nulstilles og resultatet skal bogføres under egenkapitalen. Det er muligt at gennemføre årsafslutningen flere gange, hvis det eksempelvis er nødvendigt i forbindelse med efterposteringer til et afsluttet år.

1. Gå til Finans → Årsafslutning.

2. Udfyld nedenstående felter:

Regnskabsår: Vælg det regnskabsår, du vil afslutte.

Kassekladdenavn: Vælg den kassekladde, der automatisk dannes ved årsafslutningen, fx “Årsafslutning 20XX”.

Årets resultat: Kontoen til årets resultat vises her. Denne er valgt under Administration → Finansindstillinger.

Resultatgruppe: Kontoen til resultatgruppen vises her. Denne er valgt under Administration → Finansindstillinger.

Beskrivelse: Posteringstekst, som anvendes for alle linjer i kassekladden.

3. Klik på for at gemme opsætningen.

4. Klik på for at bekræfte oprettelsen af kassekladden.

5. Der oprettes nu en kassekladde, hvor alle driftskonti nulstilles, og årets resultat bogføres på den valgte konto.

Bemærk: Årsafslutningen nulstiller driftskonti, men ikke foretager automatisk ompostering eller justering af balancekonti. Hvis der er behov for at flytte eller regulere beløb i balancen, skal dette gøres manuelt inden årsafslutningen.

Herefter vises en dialogboks, hvor du kan vælge enten at gå direkte til kassekladden for at bogføre den eller til kassekladdeoversigten.

Sådan bogfører du kassekladden

Denne vejledning beskriver, hvordan du bogfører den kassekladde, der er blevet oprettet ved årsafslutningen.

1. Gå til Finans → Kassekladder.

2. Find den kassekladde, du har dannet ved årsafslutningen.

3. Klik på .

4. Du bliver omdirigeret til fanen Finans → Opret postering. Her kan du gennemse de enkelte posteringer i kladden.

Systemet tømmer alle resultatkonti fra resultatgruppen og overfører det samlede beløb til den balancekonto (Årets resultat), som er angivet under årsafslutningsindstillinger.

Hvis du har ekstra posteringer i balancen, der skal føres fra ultimo til primo eller omvendt, skal du manuelt tilføje disse posteringer i kassekladden.

Bemærk: Det er kun posteringer der dannes via kørslen der bliver stemplet som årsafslutning og ikke de linjer som manuelt tilføjes.

5. Kassekladden bogføres ved at klikke på .

Du kan kontrollere, om årsafslutningen stemmer, ved at danne en saldobalance for det pågældende regnskabsår (husk at aktivere “Inkludér årsafslutning”). Kontrollér, at alle konti i resultatopgørelsen er nulstillet.

Lukning af regnskabsår

Efter årsafslutning vil man typisk lukke regnskabsåret.

1. Gå til fanen Regnskabsår under Finans → Finansindstillinger.

2. Klik på ud for det regnskabsår, du gerne vil lukke:

3. Skift regnskabsårets status til “Spærret” og klik på .

Wiki

I denne artikel