Bankindstillinger
I denne artikel
Bankindstillinger
Denne vejledning beskriver de indstillinger, der findes under Administration → Bankindstillinger → Bank:
Disse indstillinger er relevante i forbindelse kreditor betalingsfiler og bankafstemning.
For at I kan bruge bankafstemning, er følgende opsætning påkrævet:
- Der skal være oprettet en bankaftale.
- Der skal være oprettet forbindelse til jeres bank via Aiia.
- Der skal være tilknyttet en bankkonto til bankaftalen.
I vejledningen herunder kan I læse, hvordan denne opsætning laves.
Bankaftaler
For at I kan oprette betalingsfiler og bruge bankafstemning, skal der være oprettet mindst én bankaftale. Det er muligt at have flere bankaftaler — aftalenummeret må blot ikke være ens. En bankaftale kan også sættes direkte på kreditor, hvis I ønsker at denne automatisk bliver sat på fakturaer som sendes elektronisk (OIO).
Opret bankaftale
Denne vejledning beskriver, hvordan en bankaftale bliver oprettet.
1. Klik på Administration → Bankindstillinger → Bank.
2. Klik på 
ud for “Bankaftaler”:
3. I vinduet, som nu åbner, kan nedenstående felter udfyldes:
- Navn: Navn på bankaftalen.
- Aftalenr.: Entydigt nummer, aftalen vil blive registreret i E-Komplet under.
- Banknavn: Bankens navn.
- Finanskonto: Finanskonto i E-Komplet.
- Regnr.: Registreringsnummer.
- Kontonr.: Kontonummer.
- IBAN: IBAN (valgfrit).
- SWIFT/BIC-kode: SWIFT/BIC (valgfrit).
- Signer id: Signer id (valgfrit).
- Bank aftale id: Bank aftale id (valgfrit).
4. Når ovenstående er udfyldt, kan I — hvis I ønsker at benytte jer af bankafstemning — oprette forbindelse til banken via Aiia og herefter koble en bankkonto til aftalen. Ønskes dette, kan I klikke på 
og følge vejledningen her. Alternativt kan I gemme aftalen ved at klikke på 
uden at tilknytte en bankkonto.
Ret bankaftale
Denne vejledning beskriver, hvordan en bankaftale rettes.
1. Klik på Administration → Bankindstillinger → Bank.
2. Klik på 
under Handlinger ud for den bankaftale, I ønsker at rette:
3. I vinduet, som nu åbner, finder I følgende sektioner:
- Under “Generelt” kan I rette en række de basale oplysninger på bankaftalen.
- Hvis der endnu ikke er oprettet bankforbindelse, kan det gøres ved at klikke på under “Bankintegration” — se vejledningen her.
- Hvis der er oprettet bankforbindelse for denne bankaftale, vil I under “Bankintegration” kunne se oplysninger om den tilknyttede bankkonto, samt have mulighed for at rette følgende indstillinger:
- Bankkonto: Her kan der vælges mellem de bankkonti, som er tilføjet gennem Aiia-forbindelsen.
- Startdato: Dato, hvor man vil begynde at afstemme i bankafstemningen — der vil vises kun banktransaktioner fra efter denne dato.
- Primosaldo: Åbningssaldo bliver lagt til ultimosaldoen for posteringerne fra banken, så den viser saldoen for den valgte slutdato på bankafstemningen; bør afspejle saldoen på startdatoen.
- Afvigelsesdage på bankafstemning: Antal dage posteringernes dato må afvige, når der afstemmes automatisk.
- Tillad flere bankposteringer til én postering i E-Komplet: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.
- Tillad flere posteringer i E-Komplet til én bankpostering: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.
4. Klik på 
.
Slet bankaftale
Denne vejledning beskriver, hvordan en bankaftale slettes.
1. Klik på Administration → Bankindstillinger → Bank.
2. Klik på 
under Handlinger ud for den bankaftale, I gerne vil slette:
3. Klik på 
:
Opret bankforbindelse
Denne vejledning beskriver, hvordan der oprettes bankforbindelsen via Aiia.
1. Gå til Administration → Bankindstillinger → Bank.
2. Klik på .
2. I dialogboksen, som nu åbner, angives e-mailadressen til brug i Aiia. Har I flere E-Komplet sites, vær opmærksom på ikke at anvende samme e-mail på de forskellige sites.
Vi anbefaler yderligere, at I til jeres
bankintegration, opretter en mail specifikt til brug i Aiia. f.eks. Bank@firmanavn.dk der kan gå i arv til den
medarbejder der har ansvaret for bankintegrationen.
Dette gør vi for at undgå, at I ved medarbejderskifte ikke
længere kan tilgå banken, såfremt den er koblet op til en personlig mail, I ikke længere kan tilgå.
Et senere mailskifte kan være omstændigt, og ikke noget vi
kan være behjælpelige med, da den oprettes ved Aiia og ikke i E-komplet.
3. Sæt flueben i “Jeg har læst og accepteret ovenstående” og klik på 
:
4. Dernæst klikker I på 
for at acceptere at dele data mellem Aiia og E-Komplet.
5. Når I har accepteret, vil det være muligt at vælge mellem forskellige banker; her vælger I jeres bank.
6. Nu kan I vælge mellem 3 forskellige digitale måder at lave sikker forbindelse på; vælg MitID:
7. Når I er logget ind med jeres MitID, kan I vælge hvilken konto I ønsker at synkronisere med. Selvom I måske kun har én konto, skal denne vælges:
8. Nu skal I blot indtaste en e-mail hvor Aiia kan sende oplysninger til, i tilfælde af at de skal i kontakt med jer. Bemærk: Kører I flere E-Komplet sites, da skal du være opmærksom på ikke at anvende samme e-mail ved opsætning på de forskellige sites.
9. Når I har indtastet e-mailadressen og klikket på , vil der blive sendt en 6-cifret kode, som I skal taste ind under ”Bekræft email”:
10. Integrationen er nu sat op.
Ved nyoprettet forbindelse
Når forbindelsen er sat op, vil I se et grønt statusikon ved siden af overskriften “Bankintegration”:
Ved en nyoprettet forbindelse til banken, laver Aiia en synkronisering, der indeholder de sidste to års data. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 6 timer, inden synkroniseringen kan vises i E-Komplet.
Posteringer fra banken bliver synkroniseret ca. hver 6. time.
Når der oprettes forbindelse til banken, vil denne forbindelse være aktiv i op til 180 dage afhængig af den enkelte bank. Når de 180 dage er gået, kan der ikke længere hentes data fra Aiia, indtil forbindelsen bliver fornyet. Forbindelsen kan fornyes når som helst.
Forny bankforbindelse
Bankforbindelsen er aktiv i 90 dage og kan fornyes ved at klikke på 
:
Forbindelsen skal fornyes, inden den når 0 dage – ellers vil den blive tabt og skal oprettes på ny ved at bruge funktionen 
.
Hvis I bliver logget ud af Aiia’s site (selv før de 90 dage er gået), vil det heller ikke være muligt at genoprette forbindelsen via . I stedet skal I klikke på .
Fjern bankforbindelse
Funktionen 
fjerner jeres forbindelse til Aiia og derved også jeres bankintegration i E-Komplet.
Dette betyder også at I tilbagetrækker jeres samtykke og derved har man afmeldt sig servicen.
Forbindelsesstatus
Ved siden af overskriften “Bankintegration” ses der en status for forbindelsen til Aiia:
Denne vises også ud for hver bankaftale, der har fået tilknyttet en bankkonto, under Administration → Bankindstillinger → Bank:
Tilknyt bankkonto
Når bankforbindelsen er oprettet, kan I koble en bankkonto på bankaftalen.
1. Gå under Administration → Bankindstillinger → Bank.
2. Klik på i kolonnen Handlinger ud for den bankaftale, I gerne vil knytte en bankkonto til:
3. I vinduet, som nu åbner, kan I under “Generelt” se de oplysninger der er tastet på bankaftalen:
4. I sektionen “Bankintegration” udfyldes følgende felter:
- Bankkonto: Her vælges den ønskede konto mellem alle de bankkonti, der er tilføjet gennem Aiia-forbindelsen.
- Startdato: Dato hvor man vil begynde at afstemme i bankafstemningen — der vises kun banktransaktioner fra efter denne dato.
- Primosaldo: Åbningssaldo bliver lagt til ultimosaldoen for posteringerne fra banken, så den viser saldoen for den valgte slutdato på bankafstemningen; bør afspejle saldoen på startdatoen.
- Afvigelsesdage på bankafstemning: Antal dage posteringernes dato må afvige, når der afstemmes automatisk.
- Tillad flere bankposteringer til én postering i E-Komplet: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.
- Tillad flere posteringer i E-Komplet til én bankpostering: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra E-Komplet til én postering i banken.
5. Klik — kontoen er hermed tilknyttet og vil vises i kolonnen “Bankkonto” ud for aftalen.
