Wiki

2. Her kan du udfylde nedenstående felter:

• Dato: Dato for saldo.

• Valuta: Skal oversigten kun indeholde kreditorer, der bruger en bestemt valuta, vælges den pågældende valuta her.

• Vis nulkonti: Vinger du denne indstilling af, vil kreditorer med en saldo på 0 blive inkluderet i oversigten.

• Vis kun med forfald: Vinger du denne indstilling af, vil der kun medtages kreditorer med forfaldne fakturaer.

• Email: Email, forfaldsoversigten skal sendes til.

3. Klik på . 

4. Forfaldsoversigten bliver nu genereret og sendt til den angivne email.

5. Når du har hentet filen ned fra mailen og gemt den på din computer, kan du åbne den og klikke på “Aktivér redigering”.

6. Excel-arket viser en liste over dine kreditorer, hvor du ud for den enkelte kreditor kan se følgende data:

• Ikke forfalden: Det samlede beløb på fakturaer der ikke er forfaldne.

• 0-15 dage: Det samlede beløb på fakturaer der har forfaldsdato fra dags dato og 15 dage tilbage i tid.

• 16-30 dage: Det samlede beløb på fakturaer der havde forfaldsdato for 16-30 dage siden.

• Over 30 dage: Det samlede beløb på fakturaer der havde forfaldsdato for mere end 30 dage siden.

• Forfalden saldo: Det samlede beløb på alle kreditors forfaldne fakturaer.

• Saldo: Viser det samlede beløb på både forfaldne og ikke-forfaldne fakturaer.

• Diff.: Evt. difference mellem “Forfalden saldo” og “Saldo”.