Wiki

• CVR-nr.: Ved at trykke Enter, kan du slå CVR-nummeret op i CVR-registret. Findes der et match, vil kreditorens navn og adresse automatisk blive sat ind i de tilsvarende felter.

• EAN: EAN-nummer.

• Kreditornr.: Angiv et entydigt nummer, kreditoren kan identificeres med. For at gøre det lettere at organisere og genkende kreditorer i systemet anbefales det at bruge telefonnumre eller CVR-numre som identifikatorer.

• Afdeling: Vælg en afdeling, hvis I benytter denne dimension.

• Bærer: Vælg en bærer, hvis I benytter denne dimension. 

• Formål: Vælg et formål, hvis I benytter denne dimension. 

Bemærk: Hvis der er udfyldt afdeling/bærer/formål på sagen, vil denne dimension overstyre dimensionen på kreditor.

• Art: Hvis arter anvendes på jeres site, kan du her tilknytte en art til kreditoren. Når dette er gjort, vil købsfakturalinjer fra denne kreditor automatisk blive placeret under den pågældende art på sagen. For at dette fungerer, skal arter være aktiveret på sagen, og den valgte art skal være knyttet til sagen.

• Finanskonto: Her vælges evt. finanskonto til bogføring af kreditorfakturaer. Den valgte finanskonto vil overstyre sagsgruppens finanskonto. Efterlader du feltet tomt, vil købsfakturaer bliver bogført på den standard konto, der er valgt til bogføring af kreditorfakturaer under kontoindstillinger.

• Kontaktperson/Telefon/Email: Kontaktoplysninger.

• Er Diverse/EU: Indikerer, at købsfakturalinjer fra denne kreditor skal budgetteres og registreres under Diverse/UE på sager.

• Betalingsbetingelser: Her vælger du betalingsfristen der skal gælde for de købsfakturaer du modtager fra kreditoren. 

Bemærk:

Har du brug for yderligere valgmuligheder i feltet Betalingsbetingelser, kan disse oprettes under Administration → Betalingsbetingelser.

Under Administration → Kreditorindstillinger → Generelt kan du vælge, hvilke betalingsbetingelser systemet skal foreslå som standard ved oprettelse af ny kreditor.

• Momszone: Momszonen afgør, hvilken rubrik beløbet placeres i, på momsopgørelsen. Momszoner kobles på finanskonti under Finansindstillinger → Kontoindstillinger → Kreditor kontoindstillinger. 

• Valuta: Valuta.

• Email til elektronisk faktura: Her angives den e-mailadresse, hvorfra du forventer at modtage OIO-fakturaer, hvis kreditoren ikke sender elektroniske fakturaer via NemHandel.

  Systemet vil automatisk foreslå denne kreditor på de elektroniske fakturaer, der modtages fra denne e-mailadresse.

• Bankaftale: Hvis du angiver en bankaftale på kreditor, vil den automatisk blive tilføjet på kreditorens fakturaer. Dette felt skal være udfyldt for, at kreditorens fakturaer kan inkluderes i betalingsfiler.

• Betalingsmetode: Den betalingsmetode, du angiver her, vil automatisk være valgt på nye købsfakturaer for denne kreditor.
  • Hvis du vælger en FI betalingskode (fx 71 eller 73), skal du angive FI-kreditornummer.
  • Hvis du vælger IBAN, skal du angive konto- og registreringsnummer.

• Tillad samlebetaling: Ved at aktivere denne indstilling tillader du, at systemet sammenlægger flere betalinger til denne kreditor i en enkelt betaling, når der dannes betalingsfiler. Fordelen ved samlebetaling er, at du kan spare transaktionsomkostninger. Samlebetaling kan kun anvendes ved bankoverførsel og fungerer ikke for FI betalinger.

• Vis købsfakturaer i oversigter: Hvis ikke dette et valgt, skjules købsfakturaer på denne kreditor i købsoversigter. Bemærk at der ikke kan være sat en sag på købsfakturaen samtidig og at indstillingen kan overstyres fra købsfakturaen, hvis man har rollen “Administrator”. Det er desuden kun muligt at skjule købsfakturaen, hvis alle godkendere på fakturaen har mindst én af rollerne “Ledelse”, “Administrator” eller “Bogholder”.

Bemærk:
Funktionen “Vis købsfakturaer i oversigter” kan slås til under Administration → Kreditorindstillinger → Købsfaktura ved at sætte et flueben i boksen “Mulighed for at skjule købsfakturaer”.

• Bogfør automatisk elektroniske købsfakturaer: Hvis denne indstilling er valgt, vil elektroniske købsfakturaer automatisk blive bogført ved modtagelse.

• Spærret for kontoudtog: Denne funktion kan markeres, hvis denne kreditor ikke skal modtage kontoudtog.
• Tillad at bruge salgsmoms på købsfakturaer: Denne funktion kan tilvælges og medfører at der kan vælges salgsmoms på købsfakturaer.

Når ovenstående er udfyldt, tryk for at oprette kreditoren eller skift til fanen Dokumenter, hvis du ønsker at vedhæfte filer.