Bankinställningar
I denna artikel
Bankinställningar
Denna guide beskriver inställningarna som du hittar på fliken Bank under Administration → Bankinställningar:
Dessa inställningar är relevanta i samband med betalningsfiler från kreditgivare och bankavstämning.
För att kunna använda bankavstämning krävs följande inställningar:
- Det måste finnas ett upprättat bankavtal.
- Det måste finnas en upprättad förbindelse till din bank via Aiia.
- Det måste finnas ett tillkopplat bankkonto till bankavtalet.
I vägledningen här nedan kan du läsa hur du gör denna inställning.
Bankavtal
För att kunna skapa betalningsfiler och använda bankavstämning måste minst ett bankavtal vara upprättat. Det är möjligt att ha flera bankavtal – avtalsnumren får bara inte vara desamma. Ett bankavtal kan också upprättas direkt på leverantören om du vill att det ska tillämpas automatiskt på fakturor som skickas elektroniskt (OIO).
Skapa bankavtal
Denna vägledning beskriver hur du skapar ett bankavtal.
1. Klicka på fliken Bank under Administration → Bankinställningar.
2. Klicka på 
ut för ”Bankavtal”:
3. I fönstret som nu öppnas kan du fylla i följande fält:
- Namn: Namn på bankavtalet.
- Avtalsnr.: Entydigt nummer, avtalet kommer att registreras i E-Komplet under.
- Banknamn: Bankens namn.
- Finanskonto: Finanskonto i E-Komplet.
- Regnr.: Registreringsnummer.
- Kontonr.: Kontonummer.
- IBAN: IBAN (valfritt).
- SWIFT/BIC-kod: SWIFT/BIC (valfritt).
- Signer id: Signer id (valfritt).
- Bank aftale id: Bank aftale id (valfritt).
4. När du har slutfört ovanstående, kan du, om du vill använda bankavstämning, ansluta till din bank via Aiia och sedan koppla ett bankkonto till avtalet. Om du vill göra det, klicka på 
och följ instruktionerna här. Alternativt kan du spara avtalet genom att klicka på 
utan att länka ett bankkonto.
Korrekt bankavtal
Denna guide beskriver hur man korrigerar ett bankavtal.
1. Klicka på fliken Bank under Administration → Bankinställningar.
2. Klicka på 
under Åtgärder bredvid det bankavtal du vill redigera:
3. I fönstret som nu öppnas hittar du följande avsnitt:
- Under ”Allmänt” kan du redigera ett antal grundläggande uppgifter i bankavtalet.
- Om du ännu inte har konfigurerat en bankanslutning kan du göra det genom att klicka på under ”Bankintegration” — se instruktionerna här.
- Om en bankanslutning har konfigurerats för detta bankavtal kan du se information om det kopplade bankkontot under ”Bankintegration” och justera följande inställningar:
- Bankkonto: Här kan du välja mellan de bankkonton som har lagts till via Aiia-anslutningen.
- Startdatum: Det datum då du vill börja avstämningen i bankavstämningen – endast banktransaktioner efter detta datum visas.
- Åbningsbalance: Åbningsbalancen lægges til slutbalancen for posteringerne fra banken, så den viser saldoen for den valgte slutdato på bankafstemningen; skal afspejle saldoen på startdatoen.
- Avvikelsedagar på bankavstämning: Antal dagar som posteringarnas datum får avvika när det stäms av automatiskt.
- Tillåt flera bankposteringar till en postering i E-Komplet: Tillåter att man kan stämma av flera posteringar från banken till en postering i E-Komplet.
- Tillåt flera poster i E-Komplet för en bankpost: Gör det möjligt att stämma av flera poster från banken mot en post i E-Komplet.
4. Klicka på 
.
Ta bort bankavtal
Denna guide beskriver hur du tar bort ett bankavtal.
1. Klicka på fliken Bank under Administration → Bankinställningar.
2. Klicka på 
under Åtgärder bredvid det bankavtal du vill ta bort:
3. Klicka på 
:
Skapa bankförbindelse
Denna vägledning beskriver hur du skapar bankförbindelsen via Aiia.
1. Gå till fliken Bank under Administration → Bankinställningar.
2. Klicka på .
2. I dialogrutan som nu öppnas anger du den e-postadress som ska användas i Aiia. Om du har flera E-Komplet-webbplatser bör du inte använda samma e-postadress på olika webbplatser.
Vi rekommenderar dessutom att du skapar en e-postadress som är specifikt avsedd för användning i Aiia för din
bankintegration. Till exempel Bank@firmanavn.se som kan vidarebefordras till den
anställde som ansvarar för bankintegrationen.
Vi gör detta för att förhindra att du förlorar tillgången till banken när du byter jobb
om den är kopplad till en personlig
e-post som du inte längre har tillgång till.
Ett efterföljande e-postutbyte kan vara besvärligt och är inte något vi
kan hjälpa till med, eftersom det skapas i Aiia och inte i E-Komplet.
3. Markera rutan ”Jag har läst och godkänner ovanstående” och klicka på 
:
4. Klicka sedan på 
för att godkänna delning av data mellan Aiia och E-Komplet.
5. När du har accepterat kan du välja mellan olika banker. Här väljer du din bank.
6. Du kan nu välja mellan tre olika digitala metoder för att upprätta en säker anslutning. Välj MyID:
7. När du har loggat in med ditt MyID kan du välja vilket konto du vill synkronisera med. Även om du bara har ett konto måste du välja det:
8. Ange nu en e-postadress dit Aiia kan skicka information om de behöver kontakta dig. Obs! Om du driver flera E-Komplet-webbplatser, var noga med att inte använda samma e-postadress när du konfigurerar de olika webbplatserna.
9. När du har angett din e-postadress och klickat på kommer en 6-siffrig kod att skickas till dig, som du måste ange under ”Bekräfta e-postadress”:
10. Integrationen är nu konfigurerad.
Vid nyupprättad förbindelse
När förbindelsen är upprättad kommer du att se en grön statusikon vid sidan av rubriken ”Bankintegration”:
Vid en nyupprättad förbindelse till banken gör Aiia en synkronisering som innehåller de senaste två årens data. Var uppmärksam på att det kan ta upp till 6 timmar innan synkroniseringen kan visas i E-Komplet.
Posteringar från banken synkroniseras ca var 6. timme.
När en anslutning till banken har upprättats förblir denna anslutning aktiv i upp till 180 dagar, beroende på den enskilda banken. När 180 dagar har gått kan data inte längre hämtas från Aiia förrän anslutningen förnyas. Anslutningen kan förnyas när som helst.
Förnya bankanslutning
Bankanslutningen är aktiv i 90 dagar och kan förnyas genom att klicka på 
:
Förbindelsen ska förnyas innan den når 0 dagar – annars kommer den att gå förlorad och måste upprättas på nytt genom att använda funktionen 
.
Om du blir utloggad från Aiia:s site (även innan de 90 dagarna har gått) kommer det inte heller att vara möjligt att återupprätta förbindelsen via . I stället ska du klicka på .
Ta bort bankanslutning
Funktionen 
tar bort din anslutning till Aiia och därmed även din bankintegration i E-Komplet.
Anslutningsstatus
Bredvid rubriken ”Bankintegration” ser du status för anslutningen till Aiia:
Detta visas också bredvid varje bankavtal som har kopplats till ett bankkonto, på fliken Bank under Administration → Bankinställningar:
Tillkoppla bankkonto
När bankförbindelsen är upprättad kan du koppla ett bankkonto till bankavtalet.
1. Gå till fliken Bank under Administration → Bankinställningar.
2. Klicka på i kolumnen Åtgärder ut för det bankavtal du vill knyta ett bankkonto till:
3. I fönstret som nu öppnas, under ”Allmänt”, kan du se den information som angetts i bankavtalet:
4. I avsnittet ”Bankintegration” fyller du i följande fält:
- Bankkonto: Här kan du välja det önskade kontot bland alla de bankkonton som har lagts till genom Aiia-förbindelsen.
- Startdatum: Datum då man vill börja stämma av i bankavstämningen – det visas bara banktransaktioner från efter detta datum.
- Ingående saldo: Ingående saldo läggs till utgående saldo för posteringarna från banken, så att den visar saldot för det valda slutdatumet på bankavstämningen; bör återspegla saldot på startdatumet.
- Avvikelsedagar på bankavstämning: Antal dagar som posteringarnas datum får avvika när det stäms av automatiskt.
- Tillåt flera bankposteringar till en postering i E-Komplet: Tillåter att man kan stämma av flera posteringar från banken till en postering i E-Komplet.
- Tillåt flera posteringar i E-Komplet till en bankpostering: Tillåter att man kan stämma av flera posteringar från E-Komplet till en postering i banken.
5. Klicka på – kontot är härmed tillkopplat och kommer att visas i kolumnen ”Bankkonto” ut för avtalet.
