Kontoplan i E-Komplet
I denne artikel
Kontoplan i E-Komplet
Under fanen Finans → Kontoplan ligger din kontoplan. Kontoplanen vil typisk være indlæst ved opstart af E-Komplet – enten er det jeres egen kontoplan eller også er det en standardkontoplan fra E-Komplet.
Via kontoplanen kan du rette opsætningen på de eksisterende konti og kontogrupper, og oprette nye konti og kontogrupper. Her kan du ligeledes få et overblik over saldo, posteringer og budget på de enkelte konti.
Øverst på fanen Kontoplan finder du følgende funktioner.
- Dato for saldo: Her kan du vælge, hvilken dato saldoen skal vises for.
- Inkludér underkonti i saldo: Vælg denne funktion til, hvis du ønsker, at saldoen på dine samlekonti viser den samlede saldo på de tilhørende underkonti.
- Hent regneark: Giver mulighed for at hente kontoplanen ud i et regneark.
Ud for hver konto og kontogruppe i Kontoplanen vises følgende informationer.
- Nummer: Nummer på kontoen eller intervallet fra første til sidste kontonummer i gruppen.
- Momstype: Evt. momstype, kontoen er opsat med.
- Sats i %: Momssats.
- Direkte post: Viser, om kontoen er åben for direkte posteringer.
- Aktiv: Viser, om kontoen er aktiv (Ja) eller arkiveret (Nej).
- Type: Viser, om kontogruppen hører til Resultat eller Balance.
Afdeling / Formål / Bærer: Viser, om den pågældende dimension kan eller skal udfyldes ved oprettelse af posteringer på den pågældende konto.
Ingen: Dimensionen er fravalgt og kan ikke udfyldes ved oprettelse af posteringer på kontoen.
Kan udfyldes: Dimensionen er valgfri.
Påkrævet: Dimensionen er obligatorisk og skal udfyldes ved oprettelse af posteringer på kontoen.
- Saldo: Saldo på den dato, der er angivet i feltet Dato for saldo.
- Konto i offentlig kontoplan: Viser det kontonummer, kontoen svarer til i den offentlige standardkontoplan.
- Konteringsvejledning: Er der angivet en konteringsvejledning på kontoen, vises denne her.
Debitor- og kreditorsamlekonti, beholdningskonti og andre systemkonti
Under Administration → Finansindstillinger → Kontoindstillinger kan du vælge en debitor- og kreditorsamlekonto samt opsætte, hvilke konti der skal bruges til bogføring af salgs- og købsfakturaer, beholdning, bankimport og lignende.
Du kan læse mere om disse indstillinger i denne vejledning.
Opsætning af finanskonto
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter opsætningen på en finanskonto.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Klik på 
ud for den konto, som du vil rette.
3. Du har nu mulighed for at ændre følgende opsætning.
- Gruppe: Kontogruppen, som kontoen skal placeres i.
- Nummer: Kontonummer (skal ligge inden for den valgte gruppe).
- Navn: Kontonavn.
- Momstype: Momstype, der skal bruges på kontoen.
- Kan direkte posteres: Hvis denne er slået til, kan der laves manuelle posteringer direkte på kontoen (altså ikke kun via købs- eller salgsfakturaer).
- Bruger afdeling: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Afdeling.
- Afdeling påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Afdeling.
- Bruger bærer: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Bærer.
- Bærer påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Bærer.
- Bruger formål: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Formål.
- Formål påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Formål.
Bemærk: Hvis der ikke er sat flueben i hverken Bruger eller Påkrævet for en dimension, kan den pågældende dimension ikke udfyldes ved oprettelse af posteringer på kontoen.
-
Er samlekonto: Markeres, hvis kontoen skal fungere som en samlekonto.
-
Tilhører samlekonto: Hvis kontoen skal være en del af en samlekonto, vælges den relevante samlekonto i menuen.
-
Arkivér: Bruges til at arkivere kontoen. Arkiverede konti vises stadig i kontoplanen, men det er ikke muligt at postere på dem.
Bemærk: En konto kan kun arkiveres, hvis saldoen er nul, og der ikke er foretaget posteringer på den.
- Konto i offentlig kontoplan: Tilsvarende kontonummer i den offentlige standardkontoplan.
- Konteringsvejledning: Her kan du skrive en kort vejledning til brug af kontoen.
. Opsætning af kontogruppe
Denne vejledning beskriver, hvordan du retter opsætningen på en kontogruppe.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Klik på ud for den kontogruppe, som du vil rette.
3. Du har nu mulighed for at ændre følgende opsætning.
- Navn: Gruppens navn.
- Første kontonummer: Første kontonummer i gruppen.
- Sidste kontonummer: Sidste kontonummer i gruppen.
- Tilhører samlekonto: Hvis gruppen skal ligge under en samlekonto, kan du vælge den pågældende samlekonto under.
- Konteringsvejledning: Kort vejledning til brug af kontogruppen.
- Balance / Resultat: Her kan du vælge, om kontoerne i gruppen skal høre under Balance eller Resultat.
4. Tryk .
Sådan opretter du en finanskonto
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en finanskonto.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Klik på 
øverst på siden.
3. Du får nu vist nedenstående side.
- Er gruppe: Opretter du en konto, skal boksen ikke vinges af.
- Nummer: Kontonummer (skal ligge inden for den valgte gruppe).
- Navn: Kontonavn.
- Momstype: Momstype, der skal bruges på kontoen.
- Kan direkte posteres: Hvis denne er slået til, kan der laves manuelle posteringer direkte på kontoen (altså ikke kun via købs- eller salgsfakturaer).
- Bruger afdeling: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Afdeling.
- Afdeling påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Afdeling.
- Bruger bærer: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Bærer.
- Bærer påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Bærer.
- Bruger formål: Ved oprettelse af posteringer på kontoen kan brugeren vælge en værdi for dimensionen Formål.
- Formål påkrævet: Ved oprettelse af posteringer på kontoen er det påkrævet at udfylde Formål.
Bemærk: Hvis der ikke er sat flueben i hverken Bruger eller Påkrævet for en dimension, kan den pågældende dimension ikke udfyldes ved oprettelse af posteringer på kontoen.
-
Er samlekonto: Markeres, hvis kontoen skal fungere som en samlekonto.
-
Tilhører samlekonto: Hvis kontoen skal være en del af en samlekonto, vælges den relevante samlekonto i menuen.
-
Arkivér: Bruges til at arkivere kontoen. Arkiverede konti vises stadig i kontoplanen, men det er ikke muligt at postere på dem.
Bemærk: En konto kan kun arkiveres, hvis saldoen er nul, og der ikke er foretaget posteringer på den.
- Konto i offentlig kontoplan: Tilsvarende kontonummer i den offentlige standardkontoplan.
- Konteringsvejledning: Her kan du skrive en kort vejledning til brug af kontoen.
. Sådan opretter du en kontogruppe
Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en kontogruppe.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Klik på øverst på siden.
3. Du får nu vist følgende side.
4. Her udfyldes nedenstående:
- Er gruppe: Skal vinges af.
- Navn: Gruppens navn.
- Første kontonummer: Første kontonummer i gruppen.
- Sidste kontonummer: Sidste kontonummer i gruppen.
- Konteringsvejledning: Kort vejledning til brug af kontogruppen.
- Balance / Resultat: Vælg, om kontoerne i gruppen skal høre under Balance eller Resultat.
5. Klik på .
Arkivering og genåbning af finanskonti
Det er kun muligt at arkivere en konto i din kontoplan, hvis den ikke har været i brug. Altså du kan ekskludere den, uden at slette kontoen permanent. Arkiverede konti vil stadig vises i kontoplanen, men det vil ikke længere være muligt at postere på dem.
Bemærk: En konto kan kun arkiveres, hvis der ikke er foretaget posteringer på den.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Søg kontoen frem i tabellen.
3. Klik på
under Handlinger.
4. Kontoen er hermed arkiveret.
Sådan genåbner du en arkiveret konto
En arkiveret konto kan genåbnes, hvis du ønsker at benytte den igen.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Søg kontoen frem i tabellen.
3. Tryk 
under Handlinger.
4. Kontoen er nu aktiv og åben for posteringer.
Sådan sletter du en finanskonto
Bemærk: En konto kan kun slettes, hvis der ikke er posteret på den.1. Gå til Finans → Kontoplan. 2. Søg kontoen frem i tabellen. 3. Tryk
under Handlinger. 
4. Klik på 
.
Massesletning af konti
Du kan slette flere konti samtidigt ved at markere dem med flueben i kontoplanen og derefter klikke 
.
Bemærk: Det er kun muligt at slette konti, som der ikke er posteret på.
Vis kontoudtog for finanskonto
Via kontoplanen kan du få vist kontoudtoget for den enkelte konto.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Søg kontoen frem i tabellen.
3. Tryk 
under Handlinger.
4. Du bliver herefter omdirigeret til kontoudtoget for den valgte konto, hvor alle debet- og kreditposteringer inden for det nuværende regnskabsår vises.
Sådan retter og/eller sletter du budgettet på en finanskonto
Via kontoplanen kan du se budgetposterne, der er lagt på den enkelte konto, og rette dem.
1. Gå til Finans → Kontoplan.
2. Søg kontoen frem i tabellen.
3. Tryk 
under Handlinger.
4. Nu vises en oversigt over de budgetposter, der er oprettet på kontoen.
5. Ud for den enkelte budgetpost finder funktionerne og .
