Kontoplan i E-Komplet

Relaterade ämnen

Kontoplan i E-Komplet

Under fliken Finans → Kontoplan finns din kontoplan. Kontoplanen är vanligtvis inläst vid uppstart av E-Komplet – antingen är det er egen kontoplan eller en standardkontoplan från E-Komplet.

Via kontoplanen kan du ändra inställningarna för befintliga konton och kontogrupper samt skapa nya konton och kontogrupper. Här kan du även få en översikt över saldo, bokföringar och budget för enskilda konton.

Överst på fliken Kontoplan hittar du följande funktioner.

Datum för saldo: Här kan du välja vilket datum saldot ska visas för.

Inkludera underkonton i saldo: Välj denna funktion om du vill att saldot på dina samlingskonton ska visa det totala saldot för tillhörande underkonton.

Hämta kalkylblad: Ger möjlighet att exportera kontoplanen till ett kalkylblad.

För varje konto och kontogrupp i Kontoplanen visas följande information.

Nummer: Nummer på kontot eller intervallet från första till sista kontonummer i gruppen.

Momstyp: Eventuell momstyp som kontot är inställt med.

Sats i %: Momssats.

Direkt post: Visar om kontot är öppet för direkta bokföringar.

Aktiv: Visar om kontot är aktivt (Ja) eller arkiverat (Nej).

Typ: Visar om kontogruppen tillhör Resultat eller Balans.
Avdelning / Ändamål / Bärare: Visar om den aktuella dimensionen kan eller måste fyllas i vid skapande av bokföringar på det aktuella kontot.
- Ingen: Dimensionen är bortvald och kan inte fyllas i vid skapande av bokföringar på kontot.
- Kan fyllas i: Dimensionen är valfri.
- Obligatorisk: Dimensionen är obligatorisk och måste fyllas i vid skapande av bokföringar på kontot.

Saldo: Saldo på det datum som anges i fältet Datum för saldo.

Konto i offentlig kontoplan: Visar det kontonummer som kontot motsvarar i den offentliga standardkontoplanen.

Konteringsanvisning: Om det finns en konteringsanvisning för kontot visas den här.

Kundfordrings- och leverantörsskuldskonton, lagerkonton och andra systemkonton

Under Administration → Finansinställningar → Kontoinställningar kan du välja ett kundfordrings- och leverantörsskuldskonto samt ställa in vilka konton som ska användas för bokföring av försäljnings- och inköpsfakturor, lager, bankimport och liknande.

Du kan läsa mer om dessa inställningar i denna guide.

Inställning av finanskonto

Denna guide beskriver hur du ändrar inställningarna för ett finanskonto.

1. Gå till Ekonomi → Kontoplan.

2. Klicka på bredvid det konto du vill ändra.

3. Du har nu möjlighet att ändra följande inställningar.

Grupp: Kontogruppen som kontot ska placeras i.
Nummer: Kontonummer (måste ligga inom den valda gruppen).
Namn: Kontonamn.
Momstyp: Momstyp som ska användas på kontot.
Kan direktbokföras: Om detta är aktiverat kan manuella bokföringar göras direkt på kontot (alltså inte bara via inköps- eller försäljningsfakturor).
Använder avdelning: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Avdelning.
Avdelning obligatorisk: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Avdelning.
Använder bärare: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Bärare.
Bärare obligatorisk: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Bärare.
Använder ändamål: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Ändamål.
Ändamål obligatoriskt: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Ändamål.

Observera: Om varken Använder eller Obligatorisk är markerat för en dimension kan den aktuella dimensionen inte fyllas i vid skapande av bokföringar på kontot.

Är samlingskonto: Markeras om kontot ska fungera som ett samlingskonto.
Tillhör samlingskonto: Om kontot ska vara en del av ett samlingskonto väljs det relevanta samlingskontot i menyn.
Arkivera: Används för att arkivera kontot. Arkiverade konton visas fortfarande i kontoplanen, men det är inte möjligt att bokföra på dem.

Observera: Ett konto kan endast arkiveras om saldot är noll och inga bokföringar har gjorts på det.

Konto i offentlig kontoplan: Motsvarande kontonummer i den offentliga standardkontoplanen.
Konteringsanvisning: Här kan du skriva en kort guide för användning av kontot.

4. Klicka på

Inställning av kontogrupp

Denna guide beskriver hur du ändrar inställningarna för en kontogrupp.

1. Gå till Ekonomi → Kontoplan.

2. Klicka på bredvid den kontogrupp du vill ändra.

3. Du har nu möjlighet att ändra följande inställningar.

Namn: Gruppens namn.

Första kontonummer: Första kontonumret i gruppen.

Sista kontonummer: Sista kontonumret i gruppen.

Tillhör samlingskonto: Om gruppen ska ligga under ett samlingskonto kan du välja det aktuella samlingskontot under.

Konteringsanvisning: Kort guide för användning av kontogruppen.

Balans / Resultat: Här kan du välja om kontona i gruppen ska höra till Balans eller Resultat.

4. Tryck på .

Så här skapar du ett finanskonto

Denna guide beskriver hur du skapar ett finanskonto.

1. Gå till Ekonomi → Kontoplan.

2. Klicka på överst på sidan.

3. Du får nu se nedanstående sida.

4. Här fylls följande uppgifter i.

Är grupp: Om du skapar ett konto ska rutan inte kryssas i.

Nummer: Kontonummer (måste ligga inom den valda gruppen).
Namn: Kontonamn.
Momstyp: Momstyp som ska användas på kontot.
Kan direktbokföras: Om detta är aktiverat kan manuella bokföringar göras direkt på kontot (alltså inte bara via inköps- eller försäljningsfakturor).
Använder avdelning: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Avdelning.
Avdelning obligatorisk: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Avdelning.
Använder bärare: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Bärare.
Bärare obligatorisk: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Bärare.
Använder ändamål: Vid skapande av bokföringar på kontot kan användaren välja ett värde för dimensionen Ändamål.
Ändamål obligatoriskt: Vid skapande av bokföringar på kontot är det obligatoriskt att fylla i Ändamål.

Observera: Om varken Använder eller Obligatorisk är markerat för en dimension kan den aktuella dimensionen inte fyllas i vid skapande av bokföringar på kontot.

Är samlingskonto: Markeras om kontot ska fungera som ett samlingskonto.
Tillhör samlingskonto: Om kontot ska vara en del av ett samlingskonto väljs det relevanta samlingskontot i menyn.
Arkivera: Används för att arkivera kontot. Arkiverade konton visas fortfarande i kontoplanen, men det är inte möjligt att bokföra på dem.

Observera: Ett konto kan endast arkiveras om saldot är noll och inga bokföringar har gjorts på det.

Konto i offentlig kontoplan: Motsvarande kontonummer i den offentliga standardkontoplanen.
Konteringsanvisning: Här kan du skriva en kort guide för användning av kontot.

5. Klicka på

Så här skapar du en kontogrupp

Denna guide beskriver hur du skapar en kontogrupp.

1. Gå till Ekonomi → Kontoplan.

2. Klicka på överst på sidan.

3. Nu visas följande sida.

4. Fyll i följande:

Är grupp: Ska markeras.

Namn: Gruppens namn.

Första kontonummer: Första kontonumret i gruppen.

Sista kontonummer: Sista kontonumret i gruppen.

Konteringsanvisning: Kort guide för användning av kontogruppen.

Balans / Resultat: Välj om kontona i gruppen ska höra till Balans eller Resultat.

5. Klicka på .

Arkivering och återöppning av finanskonton

Det är endast möjligt att arkivera ett konto i din kontoplan om det inte har använts. Du kan alltså exkludera det utan att permanent radera kontot. Arkiverade konton kommer fortfarande att visas i kontoplanen, men det kommer inte längre att vara möjligt att bokföra på dem.