Finansposter
I denna artikel
Skapa finansbokning
Finansposter är bokningar som inte används för vanliga inköps- eller försäljningsverifikationer. Det kan till exempel vara löneutbetalningar och skatter, bokföring av lån och olika engångskostnader som bokförs utanför leverantörsreskontran.
Denna guide visar hur du skapar en finansbokning i E-Komplet.
I exemplet nedan bokförs en inbetalning av ett bidrag på bankkontot.
1. Gå till Finans → Skapa bokning:
2. Fyll i följande fält:
- Datum: Datum för bokningen.
- Konto: Kontot söks fram via siffror eller bokstäver.
/
indikerar om det är en debitering eller kreditering.
Ordningen på debet och kredit i kassajournalen kan ändras genom att klicka på
- Moms: Om moms ska bokföras på verifikationen ska momstypen anges vid antingen ”Konto” eller ”Motkonto”. Momsbeloppet beräknas automatiskt och visas under ”Momsbelopp”. När du senare söker fram bokningen i bokningsöversikten, kommer momstypen endast visas vid det konto den angetts på här.
- Belopp: Beloppet anges här. Om en momstyp har valts har du också möjlighet att välja om beloppet på raden är inkl. moms eller exkl. moms.
- Motkonto: Motkonto som ska krediteras/debiteras. Vid flerradiga bokningar lämnas fältet tomt.
- Beskrivning*: Bokningsbeskrivning är obligatorisk och fältet måste därför fyllas i. En kort och tydlig beskrivning ger bättre översikt på kontot i efterhand.
- Beskrivning på journalen: I sektionen ”Journal” kan du fylla i en beskrivning på själva kassajournalen.
- Verifikationsnummer: Sätts automatiskt löpande om fältet inte fylls i. Systemet accepterar endast nummer som ligger inom den uppsatta verifikationsserien, och som inte tidigare har använts.
- Avdelning: Här kan du välja avdelning om ni använder denna dimension.
- Bärare: Här kan du välja bärare om ni använder denna dimension.
- Ändamål: Här kan du välja ändamål, om ni använder denna dimension.
3. När du har fyllt i ovanstående fält, klicka på 
:
4. Nu kommer en rad att läggas till i journalen nedan:
5. Du kan eventuellt lägga till fler rader i journalen genom att följa samma tillvägagångssätt som ovan.
6. Om du har gjort ett fel i bokningen eller glömt att bifoga något, kan du klicka på 
under Åtgärder i sektionen Journal. Bokningen kommer därefter att ligga i sektionen Bokning igen, där du kan göra nödvändiga ändringar och sedan klicka på 
.
7. När alla bokningar är skapade i journalen kan journalen bokföras genom att klicka på 
:
Flerradig finansbokning
När en verifikation ska bokföras på olika konton handlar det om en flerradig bokning. Flerradiga bokningar kan bland annat användas för löneverifikationer, ingående balanser med mera. De kan också användas för att bokföra inköp som ska fördelas på flera konton (t.ex. om betalningen för varorna och frakten ska bokföras på olika konton).
Tillvägagångssättet vid skapande av en flerradig bokning är att du skapar bokningar utan motkonto i bokföringsjournalen tills debet och kredit är i balans. Du kan således fortsätta arbeta på samma verifikationsnummer tills debet och kredit stämmer överens.
Guiden baseras på följande exempel:
En medarbetare har en bruttolön på 20 000 kr. Av detta innehålls 3 000 kr i skatt och 1 000 kr betalas in till pension. Resterande belopp på 16 000 kr betalas ut till medarbetaren.
I denna flerradiga bokning debiteras lönekostnader med hela beloppet på 20 000 kr. Skattekontot och pensionsskulder krediteras med 3 000 kr respektive 1 000 kr, och resterande belopp på 16 000 kr krediteras på bankkontot som utbetald lön.
1. Gå till Finans → Skapa bokning.
2. Börja med att skapa den första bokningen utan motkonto:
- Datum: Datum för bokningen.
- Konto: Kontot söks fram via siffror eller bokstäver. / indikerar om det är en debitering eller kreditering.
- Belopp: Beloppet anges.
- Beskrivning: Bokningsbeskrivning är obligatorisk och fältet måste därför fyllas i. En kort och tydlig beskrivning ger bättre översikt på kontot i efterhand.
- Beskrivning på journalen: I sektionen ”Journal” kan du fylla i en beskrivning på själva kassajournalen:
- Verifikationsnummer: Sätts automatiskt löpande om fältet inte fylls i. Systemet accepterar endast nummer som ligger inom den uppsatta verifikationsserien, och som inte tidigare har använts.
- Avdelning: Välj avdelning om denna dimension används.
- Bärare: Välj bärare om denna dimension används.
- Ändamål: Välj ändamål om denna dimension används.
3. När du har fyllt i ovanstående fält, klicka på :
4. Bokningen kommer att läggas till i journalen — och journalen kommer att vara i obalans.
5. Du är nu i gång med att skapa din flerradiga bokning.
6. Därefter skapar du resten av bokningarna på samma sätt som beskrivits i punkt 2), alltså utan att ange ett motkonto. I vårt exempel med lönekostnader innebär det en kreditbokning på 3 000 kr till skattekontot, en kreditbokning på 1 000 kr till pensionskontot och en kreditbokning på 16 000 kr till bankkontot:
7. Observera att datum, motkonto och verifikationsnummer inte kan ändras förrän den flerradiga bokningen är i balans.
8. När alla bokningar är gjorda och journalen är i balans kan den bokföras:
Kortkommandon
Under Finans → Skapa bokning är det möjligt att använda följande kortkommandon.
Alt + Z: Byt ordning på debet/kredit.
Ctrl + Enter: Lägg till bokning i journal.
Alt + Enter: Bokför journal.
