Översikt över förfallodatum för gäldenärer

Relaterade ämnen

Hur man använder översikten över förfallodatum för kundfordringar

Denna guide beskriver översikten över kundernas förfallodatum under Gäldenär → Översikt över förfallodatum. Här får du en översikt över kunder med förfallna fakturor med motsvarande förfallodatum och motsvarande belopp.

Data i summafältet

Följande siffror visas i summafältet högst upp på sidan.

Inte förfallna: Totalt belopp för fakturor som ännu inte förfallit.
0–15 dagar: Totalt belopp för fakturor som förfaller från dagens datum och 15 dagar tillbaka i tiden.
16–30 dagar: Totalt belopp för fakturor som förfallit för 16–30 dagar sedan.
Över 30 dagar: Totalt belopp för fakturor som är mer än 30 dagar förfallna.
Förfallna saldon: Totalt belopp för alla förfallna fakturor.
Saldo: Totalt belopp för både förfallna och icke förfallna fakturor.

Data i tabellen

I översikten kan du se följande belopp för varje enskild gäldenär.

Ej förfallna: Totalt belopp för gäldenärens fakturor som inte är förfallna.
0–15 dagar: Totalt belopp för gäldenärens fakturor med förfallodatum från dagens datum och 15 dagar tillbaka i tiden.
16–30 dagar: Totalt belopp för gäldenärens fakturor som förföll för 16–30 dagar sedan.
Över 30 dagar: Totalt belopp för gäldenärens fakturor som förfallit för mer än 30 dagar sedan.
Förfallna saldon: Totalt belopp för alla gäldenärens förfallna fakturor.
Saldo: Totalt belopp för både förfallna och icke förfallna fakturor.
Diff.: Eventuell skillnad mellan Utestående saldo och Saldo.

Anpassa resultaten

Överst på sidan hittar du följande funktioner.

I datumfältet kan du välja det datum för vilket du vill se saldot.

Med nollkonton: Om denna ruta är markerad kommer gäldenärer vars saldo för både förfallna och icke förfallna fakturor är 0 att inkluderas i översikten. Annars kommer dessa att döljas.

Visa endast förfallna: Om denna ruta är markerad visar översikten endast gäldenärer som har utestående belopp och filtrerar bort resten.

När du ändrar ovanstående inställningar måste översikten laddas om genom att trycka på Enter eller .

Visningsinställningar

För att minska belastningen på systemet är det möjligt att ställa in systemet så att översikten över kundfordringar inte visas direkt på webbplatsen, utan endast kan begäras via e-post.

Du hittar denna inställning under Administration → Kundinställningar → Kunder.

Inaktiverat: Under fliken Kundfordringar → Översikt över förfallodatum kan du visa översikten över kundfordringarnas förfallodatum i tabellform och sortera den efter e-postadress genom att klicka på högst upp på sidan.

Aktiverat: Allt du behöver göra är att beställa översikten över förfallodatum via e-post, så visas följande bild under fliken Kundfordringar → Översikt över förfallodatum.

Beställ översikt över förfallodatum via e-post

Denna guide beskriver hur du beställer översikten över gäldenärernas förfallodagar via e-post.

1. Gå till Kundfordringar → Översikt över förfallodatum.

2. Om du har valt att inte visa gäldenärer under Administration → Gäldenärsinställningar → Gäldenärer har valt att inte visa kundfordringar översikten över förfallodatum på webbplatsen visas fönstret nedan automatiskt. Annars klickar du på för att öppna fönstret.

3. Fyll i fälten i formuläret:

Datum: Datum för balansräkningen.

Valuta: Välj en specifik valuta om översikten endast ska inkludera gäldenärer med denna valuta.

Visa nollkonton: Inkluderar gäldenärer med ett saldo på 0

Visa endast förfallna: Visar endast gäldenärer som har förfallna poster.

E-post: Den e-postadress som översikten över förfallodatum ska skickas till.

4. Klicka på .

5. Översikten över förfallodatum genereras som en Excel-fil baserat på dina val och skickas till den angivna e-postadressen.

Wiki