Opret postering

Opret postering

Under Finans → Opret postering kan du oprette forskellige typer af manuelle posteringer.

  • Kreditorbetaling: En udgående betaling, som du bogfører, når du har betalt en »købsfaktura«.
  • Debitorbetaling: En indgående betaling som du bogfører, når en kunde har betalt en »salgsfaktura«.
  • Finansposteringer: Andre typer af posteringer, f.eks. betaling af løn og skatter, bogføring af lån og forskellige engangsudgifter, som bogføres udenom kreditormodulet.

Debitor- og kreditorbetaling

Denne vejledning beskriver, hvordan du bogfører debitor- og kreditorbetalinger via Finans → Opret postering.

OBS: For at en ind- eller udgående betaling kan udlignes mod en faktura, skal fakturaen være bogført (»Ny salgsfaktura«, »Ny købsfaktura«).

  1. Gå til Finans → Opret postering og udfyld følgende felter.
  • Dato: Ind- eller udbetalingsdato fra banken.
  • Konto: Debitor eller kreditor der skal posteres på. Kredit og debet kan ændres ved at klikke på eller .
  • Faktura: Når debitor/kreditor er valgt, vil et blive vist til højre for feltet Faktura.
 


2. Når du klikker på , kommer nedenstående vindue frem. Her kan du vinge den eller de fakturaer af, som du vil udligne. På den måde trækker systemet selv den information fra fakturaen som er nødvendig, ligeledes momsen.

OBS: Kreditorfakturaer skal være »godkendte« før de bliver vist.

3. Tryk .

4. Udfyld resten af felterne i sektionen Postering:

  • Modkonto: Som modkonto vælges typisk den bankkonto, som betalingen er trukket på eller gået ind på.
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet, og feltet skal derfor udfyldes. Et godt råd er at indsætte fakturanummeret på den faktura, posteringen refererer til, f.eks. “Indbetaling xxxxxx”.
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Her kan du vælge en afdeling, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en afdeling på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Bærer: Her kan du vælge en bærer, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en bærer på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Formål: Her kan du vælge et formål, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«.  Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt et formål på den faktura, du har valgt at udligne.

5. Når ovenstående er udfyldt, trykkes der på knappen , og linjen vil lægge sig i kladden nedenfor. Du kan herefter tilføje flere posteringer til kladden.

6. Når alle posteringer er oprettet, kan kladden bogføres ved at trykke på .

Betalingen er nu bogført.

De bogførte kassekladder kan du finde under Finans → »Kassekladder«.

Delvis udligning

Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en delvis udligning af en faktura.

Ved registrering af indbetalinger og udbetalinger kan man foretage en delvis udligning af enten en salgs- eller købsfaktura, f.eks. hvis man har modtaget en indbetaling der er mindre end fakturabeløbet. Systemet vil herefter holde styr på restbeløbet. 

1. Gå til Finans → Opret postering.

2. Vælg det pågældende fakturanummer i feltet Faktura. Herved overføres fakturabeløbet til feltet Beløb.

3. Såfremt ind- eller udbetalingen er mindre end dette beløb, tryk på  (knappen vises først efter indtastning af debitor/kreditor eller fakturanummer). 

4. Du får herefter vist alle de ikke udlignede fakturaer på den valgte debitor eller kreditor. Du kan nu indtaste det beløb, der skal udlignes, under Udligning.

5. Tryk .

6. Udfyld resten af felterne i sektionen Postering:

  • Modkonto: Som modkonto vælges typisk den bankkonto, som betalingen er trukket på eller gået ind på.
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet, og feltet skal derfor udfyldes. Et godt råd er at indsætte fakturanummeret på den faktura, posteringen refererer til, f.eks. “Indbetaling xxxxxx”.
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Her kan du vælge en afdeling, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en afdeling på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Bærer: Her kan du vælge en bærer, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en bærer på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Formål: Her kan du vælge et formål, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«.  Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt et formål på den faktura, du har valgt at udligne.

7. Når ovenstående er udfyldt, trykkes der på knappen , og linjen vil lægge sig i kladden nedenfor. Du kan herefter tilføje flere posteringer til kladden.

8. Kladden bogføres ved at trykke på .

9. Når betalingen er bogført, vil restbeløbet på fakturaen blive opdateret til det faktiske restbeløb efter indbetaling.

Indbetaling dækker flere fakturaer

I denne guide kan du læse, hvordan du bogfører en indbetaling der dækker flere fakturaer.

Hvis en indbetaling dækker flere fakturaer, er det nødvendigt at indtaste det modtagne beløb per faktura.

1. Gå til Finans → Opret postering.

2. Vælg den pågældende debitor i feltet Konto.

3. Herefter vises knappen til højre for feltet Faktura – tryk på denne.

4. Nu fremkommer nedenstående vindue. Her vises alle ikke udlignede fakturaer på den valgte debitor.

5. Når du vinger en faktura af, overføres hele restbeløbet til feltet Udligning. Hvis det indbetalte beløb afviger fra restbeløbet, kan du angive det indbetalte beløb i feltet Udligning. Feltet Restbeløb vil herefter blive opdateret med det nye restbeløb. Således kan du udfylde det indbetalte beløb på hver af de fakturaer, som betalingen dækker over.

6. Tryk .

7. Udfyld herefter resten af felterne i sektionen Postering.

  • Modkonto: Som modkonto vælges typisk den bankkonto, som betalingen er trukket på eller gået ind på.
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet, og feltet skal derfor udfyldes. Et godt råd er at indsætte fakturanummeret på den faktura, posteringen refererer til, f.eks. “Indbetaling xxxxxx”.
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Her kan du vælge en afdeling, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en afdeling på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Bærer: Her kan du vælge en bærer, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«. Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt en bærer på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Formål: Her kan du vælge et formål, hvis posteringen skal specificeres på denne »dimension«.  Feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis der er valgt et formål på den faktura, du har valgt at udligne.

8. Når ovenstående felter er udfyldt, trykkes der på knappen , og linjen vil lægge sig i sektionen Kladde.

9. Tryk på .

Restbeløbet på de valgte fakturaer vil nu blive opdateret til det faktiske restbeløb efter indbetaling.

Ret udligninger på en debitorpostering

Denne guide beskriver, hvordan du kan se, hvilke udligninger der er foretaget på en debitorpostering, samt rette en udligning eller flytte den til en anden faktura.

1. Gå til fanen Debitorer → »Debitorer«.

2. Søg den ønskede debitor frem og tryk på   under Handlinger.

3. Nedenstående side vil komme frem. Her ses alle de posteringer, der er foretaget på den valgte debitor. I kolonnen Udlignet kan du se, om den pågældende postering er udlignet.

4. Er der foretaget udligninger, vil du ud for den pågældende postering se knappen . Tryk på denne for at se de foretagne udligninger.

5. Nedenstående vindue vil komme frem. 

5. Under Handlinger finder du følgende funktioner:

  • Du kan slette en udligning ved at trykke . Indbetalingen vil herefter blive markeret som ikke udlignet. 
  • Du kan rette en udligning ved at trykke . 
6. Tryk  ud for den udligning, du ønsker at rette. Nu fremkommer nedenstående vindue.

7. Du kan nu rette det udlignede beløb under Udligning. Ønsker du at flytte en af de udlignede poster til en anden faktura, kan du søge fakturaen frem i søgefeltet øverst.

8. Herved indsættes fakturaen i tabellen, og du kan nu flytte det udlignede beløb fra den faktura, som udligningen var lavet på før, til denne faktura.

9. Tryk på og herefter .

Kursregulering ved udligning af faktura med udenlandsk valuta

Når du laver en betalingspostering af faktura med udenlandsk valuta, vil systemet automatisk oprette kursdifferencen. Kursdifferencen (alt efter om den er negativ eller positiv) posteres på den tabs- eller gevinstkonto der er valgt for den tilsvarende valuta under Administration → Finansindstillinger → »Valuta«. 

I denne vejledning kan du læse, hvordan du udligner en debitorfaktura i tilfælde af, at der er opstået en kursdifference. Samme fremgangsmåde anvendes ved udligning af kreditorfakturaer.

1. Gå til Finans → Opret postering.

2. Søg den ønskede debitor frem i feltet Konto.

3. Når debitor er udfyldt, vil du i feltet Kurs få vist den kurs, som er opsat for debitorens valuta under Administration → Finansindstillinger → »Valuta«. 

4. Udfyld herefter nedenstående felter.

  • Modkonto: Indsæt den relevante modkonto. Som modkonto vælges typisk den bankkonto, som betalingen er trukket på eller gået ind på.
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet, og feltet skal derfor udfyldes. Et godt råd er at indsætte fakturanummeret på de fakturaer, posteringen refererer til, f.eks. “Indbetaling xxxxxx”.
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis denne »dimension« anvendes. Feltet vil udfyldes automatisk, hvis der er sat afdeling på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Bærer: Vælg bærer, hvis denne »dimension« anvendes. Feltet vil udfyldes automatisk, hvis der er sat bærer på den faktura, du har valgt at udligne.
  • Formål: Vælg formål, hvis denne »dimension« anvendes. Feltet vil udfyldes automatisk, hvis der er sat formål på den faktura, du har valgt at udligne.

5. Klik på  ud for feltet Faktura.

6. Nedenstående vindue vil komme frem. Her kan du se de ikke-udlignede fakturaer på den valgte debitor. Ud for det enkelte fakturanummer kan du se følgende informationer.

  • Beløb: Fakturabeløb i DKK.
  • Beløb i fremmedvaluta: Fakturabeløb i fremmedvaluta.
  • Restbeløb: Det ikke-udlignede beløb i DKK.
  • Restbeløb i fremmedvaluta: Det ikke-udlignede beløb i fremmedvaluta.
  • Kurs: Valutakurs ifølge opsætningen under Administration → Finansindstillinger → »Valuta«.

7. Sæt flueben ud for de fakturaer, som du vil udligne. Restbeløbet vil herved blive overført til feltet Udligning. Hvis ikke det er hele restbeløbet, der skal udlignes, har du muligheden for at rette beløbet under Udligning.

8. Klik på .

9. De valgte fakturanumre og samlede udligningsbeløb vil blive vist i sektionen Postering. 

10. Hvis du, grundet kursdifferencen, har modtaget et mindre eller større beløb end det der vises i feltet Beløb, kan du indtaste det beløb du faktisk har modtaget, i feltet Indbetalingsbeløb.

11. Klik på . 

12. De tilsvarende posteringslinjer vil lægge sig i sektionen Kladde. 

Her vil du se nedenstående posteringer.

  • Beløbet posteret på den valgte debitorkonto.
  • Beløbet posteret på den valgte modkonto.
  • Såfremt du har indtastet et indbetalingsbeløb der afviger fra det fakturabeløb som systemet har udregnet på baggrund af valutakursen, vil du også se en postering af kursdifferencen. Kursdifferencen posteres på den tabs- eller gevinstkonto der er valgt for den pågældende valuta under Administration → Finansindstillinger → »Valuta«.

13. Det er herefter muligt at tilføje flere posteringer til kladden. 

14. Til sidst kan kladden bogføres ved at trykke på  . 

Boksen "Moms inkluderet"

Denne guide beskriver, hvordan du udfylder boksen ”Moms inkluderet” ved bogføring af debitor- og kreditorbetalinger.

Eksemplet herunder tager udgangspunkt i en udgående betaling af en købsfaktura. Betalinger for varekøb posteres typisk på finanskonto “Varekøb”, der er kodet med 25% moms. 

Beløbet er uden moms, og der skal tillægges samt beregnes moms

Angives beløbet i sektionen Postering uden moms, vinges der ikke af i boksen Moms inkluderet. 

I eksemplet nedenfor er beløbet på fakturaen 1000 kr. uden moms. Den beregnede moms bliver vist under Momsbeløb:

 

Systemet vil inkludere den beregnede moms i det samlede beløb der vises på kassekladden efter du har trykket på . Beløbet i kolonnen Beløb vil således lyde på 1250 kr:

 

Når kladden er bogført, vil beløbet (uden moms) på de 1000 kr. være posteret på finanskontoen ”Varekøb”:

Momsen på de 250 kr. vil være posteret på finanskontoen ”Indgående moms”:

På selve bilaget kan du se alle de konti, der er blevet posteret på → »Vis posteringer på bilag«.

Beløbet er inkl. moms og der skal beregnes moms

Skrives beløbet under Postering med moms, skal der vinges af i boksen Moms inkluderet.  

Systemet beregner automatisk momsen, som vises under Momsbeløb. I eksemplet nedenfor er beløbet på fakturaen 1000 kr. inkl. moms. 

Når du trykker på , vil systemet vise det indtastede beløb i kolonnen Beløb på kassekladden, da dette beløb er magen beløbet inkl. moms.

Når kladden er bogført, vil beløbet (uden moms) på de 800 kr. være posteret på finanskontoen “Varekøb”:

Momsen på de 200 kr. vil være posteret på finanskontoen “Indgående moms”.

På selve bilaget kan du se alle de konti, der er blevet posteret på → »Vis posteringer på bilag«.

Beløbet er uden moms og der skal ikke beregnes moms

Hvis den finanskonto der posteres på, har momskoden ”Ingen moms” pålagt, har det ingen betydning, om der vinges af i boksen Moms inkluderet eller ej. 

Her er det finanskontoen der bestemmer beregningen af momsen, som i dette tilfælde så vil være 0.

I eksemplet nedenfor er beløbet på fakturaen 1000 kr. uden moms, og der skal ikke pålægges moms på den pågældende konto.

Da der ikke er pålagt moms, vil beløbet på kassekladden være magen til det indtastede. Systemet beregner automatisk momsen, som i dette tilfælde er 0 grundet indstillingerne på finanskontoen:

Beløbet på de 1000 kr. vil være posteret på finanskontoen “Varekøb”, og momsen på de 0 kr. vil være posteret på ”Afregnet moms”:

Se også:

  • Vejledning til, hvordan du lægger en momskode på en konto → »Ret konto«.

Finanspostering

Herunder finder du vejledning til oprettelse af finansposteringer.

1. Gå til Finans → Opret postering.

2. Udfyld følgende felter. I nedenstående eksempel er det en indbetaling af et tilskud der posteres på bankkontoen. 

  • Dato: Dato for postering.
  • Konto: Kontoen som skal krediteres/debiteres (kredit og debet kan ændres ved at klikke på  eller ).
  • Moms: Hvis der skal posteres moms på bilaget, skal momstypen indsættes og beløbet vil fremgå af “Momsbeløb”. Vælges for enten konto eller modkonto. 
  • Beløb: Beløbet som er indbetalt på kontoen, skal indsættes her. Hvis der er taget stilling til en momstype, har du også her muligheden for at vælge, om beløbet på linjen er inkl. moms eller eks. moms.
  • Modkonto: Kontoen som skal krediteres/debiteres (kredit og debet kan ændres ved at klikke på  eller ).
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet og feltet skal derfor udfyldes. Kort og fyldestgørende beskrivelse kan give bedre overblik på kontoen efterfølgende. 
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis denne »dimension« anvendes. 
  • Bærer: Vælg bærer, hvis denne »dimension« anvendes.
  • Formål: Vælg formål, hvis denne »dimension« anvendes.

3. Når ovenstående felter er udfyldt, trykkes der på knappen , og linjen vil lægge sig i kladden nedenfor. Det er muligt at tilføje flere posteringer til kladden. 

4. Når alle posteringer er oprettet i kladden, kan kladden bogføres ved at trykke på .

Finanspostering - flerbenet

Denne guide vejleder dig i, hvordan du opretter en flerbenet finanspostering.

Fremgangsmåden ved oprettelse af en flerbenet postering er, at du opretter posteringer uden modkonto i bogføringskladden, indtil debet og kredit er i balance. Du kan således arbejde videre på samme bilagsnummer, indtil debet og kredit stemmer overens.

1. Gå til Finans → Opret postering.

2. Opret herefter den første postering uden modkonto.

  • Dato: Dato for postering.
  • Konto: Kontoen søges frem via tal eller bogstaver. Knappen  eller  indikerer, om det er en kreditering eller debitering af kontoen. Når du trykker på  eller , vil kredit og debet skifte plads.
  • Beløb: Beløbet indsættes.
  • Beskrivelse: Posteringsbeskrivelse er påkrævet og feltet skal derfor udfyldes. Kort og fyldestgørende beskrivelse kan give bedre overblik på kontoen efterfølgende.
  • Bilagsnummer: Sættes automatisk fortløbende, hvis ikke feltet udfyldes. Det er muligt at indsætte et bilagsnummer i feltet som ligger inden for den opsatte »bilagsserie« og som ikke tidligere har været brugt.
  • Afdeling: Vælg afdeling, hvis denne »dimension« anvendes. 
  • Bærer: Vælg bærer, hvis denne »dimension« anvendes.
  • Formål: Vælg formål, hvis denne »dimension« anvendes.

3. Derefter trykker du på og posteringen vil lægge sig i kladden nedenfor.

4. Du er nu i gang med at lave din flerbenede postering. Du kan herefter oprette resten af posteringerne på samme måde som beskrevet i punkt 2), altså uden modkonto. Vær opmærksom på, at dato, modkonto og bilagsnummer ikke kan rettes før, at den flerbenede postering er i balance. Er kladden i ubalance, bliver du informeret om dette i et rødt felt.

5. Når alle posteringer er oprettet og hele kladden er i balance, kan du trykke på .

6. Posteringen er nu bogført.

Indlæsning af lønfil

Denne guide beskriver, hvordan du indlæser en lønfil fra dit lønbureau og bogfører posteringerne fra filen i E-Komplet.

1. Klik på Opret postering under Finans.

2. Tryk herefter på .

3. Herved fremkommer nedenstående boks.

4. Vælg dit lønbureau i rullemenuen og klik herefter på . Vælg den lønfil, som du har hentet fra dit lønbureau. 

5. Når filen er indlæst, få du vist de første 10 linjer fra arket. Her kan du kontrollere, om kolonneoverskrifterne stemmer overens med de indlæste informationer. Hvis kolonnen er markeret med *, skal alle felter i denne kolonne være udfyldt. Bemærk, at du har mulighed for at overskrive datoen i filen ved at sætte flueben ved Overskriv dato i ark og angive den rette dato.

6. Klik på .

7. Hvis filen er indlæst korrekt, får du vist følgende vindue. Tryk .

8. Linjerne fra filen vil hermed blive importeret i kassekladden. 

9. Kassekladden bogføres ved at klikke på .

Debitor åbningsposter

Her finder du vejledning til oprettelse af debitor åbningsposter/primoposter.

Forudsætninger

Ved indtastning af debitor åbningstal, skal samlekontoen for debitorer være åbnet for direkte posteringer.

1. Gå til Finans → »Kontoplan«.

2. Søg samlekontoen for debitorer frem i kontoplanen.

3. Klik på under Handlinger.

4. Nedenstående vindue vil komme frem.

5. Sæt flueben i Kan direkte posteres.

6. Tryk .

Opret åbningsposter

Når samlekontoen for debitorer er åbnet for direkte posteringer, er du klar til at oprette åbningsposter.

1. Klik på fanen Finans og derefter på Opret Postering.

2. Vælg dato for åbningstallene.

3. Vælg  ud for Konto, således beløbet bliver debiteret.

4. Vælg debitor ved at søge på enten debitornummeret eller navnet i feltet Konto.

5. Modkonto udfyldes ikke.

6. Indtast beløbet i feltet Beløb.

7. Indtast en sigende tekst for posteringen i feltet Beskrivelse, f.eks. “Åbningstal”.

8. Tryk på knappen .

9. På tilsvarende måde taster du tallene ind for alle debitorer. Når alle debitorer er tilføjet til kladden, skal du tjekke, at kladden er i ubalance med præcis det samme beløb, som du har i dine primoposter fra dit gamle system. 

10. Når tallene for de enkelte debitorer er tastet ind, laver du modposteringen. Modposten til alle åbningstallene er debitor samlekontoen, således saldoen på samlekontoen bliver 0,00* kr., når der er tastet finansåbningstal. 

*Denne postering skal gå i 0,00, da omkostningen allerede ligger i posteringerne fra din saldobalance.

11. Vælg debitor samlekontoen i feltet Konto og vælg , således der bliver krediteret.

12. Modkonto udfyldes ikke.

13. Indtast det samlede beløb for alle debitorer i feltet Beløb, så hele kladden kommer i balance.

14. Tryk på .

15. Når kladden er i balance, kan den bogføres ved at trykke .

Når kladden bogført, skal debitorsamlekontoen igen rettes, så der ikke længere kan posteres direkte. 

Kreditor åbningsposter

Ved oprettelse af kreditor åbningsposter er fremgangsmåden lig ovenstående for debitorerne. Den eneste forskel er, at de enkelte kreditorer skal krediteres, og derfor vælger du , når du opretter posteringerne for de enkelte kreditorer.

Du kan lave det samme tjek med ubalancen, når alle posterne er tastet. Hvis ubalancen stemmer overens med dine primoposter fra dit gamle system, så skal du blot have lavet modposten og bogført kladden. 

Bogføring af igangværende arbejder

Denne vejledning beskriver, hvordan du bogfører igangværende arbejder. 

1. Gå til fanen Sager →  »Igangværende arbejder«.

2. Vælg Ja i kolonnen IGVA. 

2.a Er kolonnen IGVA ikke synlig, kan den tilvælges: Klik på de tre prikker ud for en kolonneoverskrift, vælg Kolonner og markér i boksen ud for IGVA.

3. Vælg den måned der skal bogføres igangværende arbejder for. 

4. Tryk Enter eller .

5. Notér det beløb der står angivet i Difference i fakturering i sumboksen øverst på siden. Det er dette beløb, der skal bogføres.

6. Gå til fanen Finans → »Kontoplan« og find de to konti i hhv. resultat og balance, som igangværende arbejder bogføres på. F.eks.

  • Ændring i igangværende arbejder (resultat)
  • Igangværende arbejder (balance)
OBS: Kontoplaner kan være forskellige fra bruger til bruger. 

7. Gå til Finans → Opret postering og opret en ny »finanspostering«. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel, skal beløbet fra Difference i fakturering krediteres på kontoen “1200: Ændring i igangværende arbejder” og debiteres på kontoen “20: Igangværende arbejder”:
 
OBS: Inden den nye saldo bogføres, skal tidligere måneds igangværende arbejder modposteres, så kontoen går i nul. Du laver altså en tilsvarende modpostering, hvor den forrige måneds beløb fra Difference i fakturering debiteres på kontoen “1200: Ændring i igangværende arbejder” og krediteres på kontoen “20: Igangværende arbejder”.

Genvejstaster

Under Finans → Opret postering er det muligt at benytte følgende genvejstaster.

Alt + Z: Skift rækkefølgen af debit/kredit.

Ctrl + Enter: Tilføj postering til kladde.

Alt + Enter: Bogfør kladde.

Indholdsfortegnelse