Bankindstillinger

Bankindstillinger

Denne vejledning beskriver de indstillinger, du finder under Administration → Finans →  Bankindstillinger → Bank.

Disse indstillinger er relevante i forbindelse med funktionerne »Ny betalingsfil« og »Bankafsteming«.

Bankaftaler

For at du kan oprette betalingsfiler og bruge bankafstemning, skal der være oprettet mindst én bankaftale. Det er muligt at have flere bankaftaler – aftalenummeret må blot ikke være ens. 

Under Administration → Finans →  Bankindstillinger →  Bank kan du oprette nye bankaftaler og administrere de eksisterende.

En bankaftale kan også sættes direkte på kreditor, hvis du ønsker at denne automatisk bliver sat på fakturaer som sendes elektronisk (OIO). 

Opret bankaftale

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en bankaftale.

1. Gå til Administration → Finans →  Bankindstillinger →  Bank.

2. Klik på . 

3. Udfyld herefter nedenstående felter.

  • Navn: Navngiv bankaftalen.
  • Aftalenr.: Entydigt nummer, aftalen vil blive registreret i E-Komplet under.
  • Banknavn: Bankens navn.
  • Finanskonto: Finanskonto i E-Komplet.
  • Regnr.: Registreringsnummer.
  • Kontonr.: Kontonummer.
  • IBAN: IBAN (valgfrit).
  • SWIFT/BIC-kode: SWIFT/BIC (valgfrit).
  • Signer id: Signer id (valgfrit).
  • Bank aftale id: Bank aftale id (valgfrit).

4. Når ovenstående er udfyldt, kan du – hvis du ønsker at benytte dig af »Bankafsteming« – oprette forbindelse til banken via Aiia og herefter koble en bankkonto til aftalen. Ønskes dette, klik på  og følg herefter vejledningen i afsnittet »Opret forbindelse til bank« herunder. Alternativt kan du gemme aftalen ved at klikke på  uden at tilknytte en bankkonto.

Ret bankaftale

Denne vejledning beskriver, hvordan du retter en bankaftale.

1. Gå til Administration → Finans →  Bankindstillinger →  Bank.

2. Klik på under Handlinger ud for den aftale, du ønsker at rette.

3. Hermed fremkommer nedenstående vindue.

  • Under Generelt kan du rette en række basale oplysninger på aftalen.
  • Hvis der ikke er oprettet forbindelse til banken, vil der under Bankintegration vises knappen . Se »Opret forbindelse til bank« og »Tilknyt bankkonto til aftale«.
  • Hvis der er oprettet forbindelse til banken, vil du under Bankintegration få vist den bankkonto som er tilføjet gennem Aiia-forbindelsen og vil have mulighed for at rette følgende indstillinger:
  • Bankkonto: Her kan der vælges mellem de bankkonti, som er tilføjet gennem Aiia-forbindelsen.
  • Startdato: Dato hvor man vil begynde at afstemme i bankafstemningen – der vises kun banktransaktioner fra efter denne dato.
  • Primosaldo: Åbningssaldo bliver lagt til ultimosaldoen for posteringerne fra banken, så den viser saldoen for den valgte slutdato på bankafstemningen. Bør afspejle saldoen på startdatoen.
  • Afvigelsesdage på bankafstemning: Antal dage posteringernes dato må afvige, når der afstemmes automatisk.
  • Tillad flere bankposteringer til én postering i E-Komplet: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.
  • Tillad flere posteringer i E-Komplet til én bankpostering: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.

4. Klik på .

Slet bankaftale

Denne vejledning beskriver, hvordan du sletter en bankaftale.

1. Gå til Administration → Finans →  Bankindstillinger →  Bank.

2. Klik på under Handlinger ud for den bankaftale, du vil slette.

3. Klik herefter på .

Opret forbindelse til banken

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter forbindelse til banken.

1. Gå til fanen Administration → Finans →  Bankindstillinger. 

2. Klik herefter på  under Bankintegration. Du kan også klikke på under Handlinger ud for bankaftalen i oversigten og herefter på .

2. Herved fremkommer nedenstående dialogboks. Her angives e-mailadressen til brug i Aiia. Har du flere E-Komplet sites, vær opmærksom på ikke at anvende samme e-mail på de forskellige sites.

3. Sæt flueben i “Jeg har læst og accepteret ovenstående” og klik på .

4. Dernæst klikker du på for at acceptere at dele data mellem Aiia og E-Komplet.

5. Når du har accepteret,vil det være muligt at vælge mellem forskellige banker. Her vælger du din bank.

6. Herefter kan du vælge mellem 3 forskellige digitale måder at lave sikker forbindelse på. Vælg MitID.

 

7. Når du er logget ind med dit MitID, kan du vælge hvilken konto du ønsker at synkronisere med. Selvom I måske kun har én konto, skal denne vælges.

8. Nu skal du blot indtaste en e-mail hvor Aiia kan sende oplysninger til, i tilfælde af at de skal i kontakt med jer. Kører du flere E-Komplet sites, da skal du være opmærksom på ikke at anvende samme e-mail ved opsætning på de forskellige sites.

9. Når du har indtastet e-mailadressen og klikket på , vil der blive sendt en 6-cifret kode, som du skal taste ind under ”Bekræft email”.

10. Integrationen er nu sat op. 

Ved nyoprettet forbindelse

Når forbindelsen er sat op, vil du se et grønt statusikon ved siden af overskriften “Bankintegration”.

Ved en nyoprettet forbindelse til banken, laver Aiia en synkronisering, der indeholder de sidste to års data. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 6 timer, inden synkroniseringen kan vises i E-Komplet.

Når der oprettes forbindelse til banken, vil denne forbindelse være aktiv i 90 dage. Når de 90 dage er gået, kan der ikke længere hentes data fra Aiia, indtil forbindelsen er blevet »fornyet«. Forbindelsen kan fornyes når som helst.

Posteringer fra banken bliver synkroniseret ca. hver 6. time.

Forny bankforbindelse

Dette fornyer bankforbindelsen, som er aktiv i 90 dage.

Fjern bankforbindelse

Fjerner din forbindelse til Aiia og derved også din bankintegration i E-Komplet.

Forbindelsesstatus

Ved siden af overskriften “Bankintegration”, kan der ses en status for forbindelsen til Aiia. Samme forbindelsestype kan også ses i kolonnen Bankkonto ud for hver bankaftale, der har fået tilknyttet en bankkonto.

Tilknyt bankkonto til aftale

Når der er oprettet en bankforbindelse, kan du koble en bankkonto på aftalen.

1. Gå til fanen Administration → Finans →  Bankindstillinger.

2. Klik på  i kolonnen Handlinger ud for den bankaftale, du vil knytte en bankkonto til.

3. Du får herefter vist nedenstående vindue. Under Generelt får du vist de oplysninger der er angivet på »bankaftalen«.

4. Under Bankintegration udfyldes nedenstående felter.

  • Bankkonto: Her kan der vælges mellem de bankkonti, som er tilføjet gennem Aiia-forbindelsen. 
  • Startdato: Datoen for hvornår man vil begynde at afstemme i bankafstemningen – der vises kun banktransaktioner fra efter denne dato.
  • Primosaldo: Åbningssaldo bliver lagt til ultimosaldoen for posteringerne fra banken, så den viser saldoen for den valgte slutdato på bankafstemningen. Bør afspejle saldoen på startdatoen.
  • Afvigelsesdage på bankafstemning: Antal dage posteringernes dato må afvige, når der afstemmes automatisk.
  • Tillad flere bankposteringer til én postering i E-Komplet: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.
  • Tillad flere posteringer i E-Komplet til én bankpostering: Tillader at man kan afstemme flere posteringer fra banken til én postering i E-Komplet.

5. Klik .

Kontoen er nu tilknyttet og vil vises i kolonnen Bankkonto ud for aftalen.

Indholdsfortegnelse