FIK import

Fælles indbetalingskort (FIK)

Fælles indbetalingskort (FI-kort) bruges til at modtage betalinger fra debitorer. Du sender FI-kortet sammen med fakturaen – og kunden bruger den til at betale beløbet direkte til din bankkonto.

For at modtage FI-indbetalinger når du udsender fakturaer, skal du kontakte din bank og anmode om et FI-kreditornummer. 

Hvis du anvender et Fælles indbetalingskort (FIK) til at opkræve betalinger fra dine debitorer, kan du med fordel anvende funktionen FIK import, som giver dig mulighed for nemt at importere og bogføre FIK indbetalinger i E-Komplet.

Sådan opsætter du FI type og kode på dine salgsfakturaer

For at FI koden fremgår af dine salgsfakturaer, skal du udfylde FI type og FI kode under Administration → Firmaopsætning → Kontoindstillinger. 

Sådan importerer du FIK indbetalinger

I denne vejledning forklarer vi, hvordan du indlæser FIK indbetalinger i E-Komplet.

1. Start med at udtrække en FIK fil fra din netbank. E-Komplet understøtter filformater PBS og SEK2. Når filen er trukket ud og ligger gemt på din computer, er den klar til import i E-komplet.

2. Gå til Finans → FIK import og tryk på .

 3. Nu fremkommer nedenstående vindue.

  • I feltet Filtype vælges “FIK Import SEK2/PBS”.
  • Tryk på og vælg filen, du har udlæst fra banken.
  • Finanskonto skal matche den konto, du har udtrukket filen fra over i din bank.
  • Beskrivelse dækker over navnet, som din kassekladde får ved bogføring. Vær opmærksom på, at dette kun er en beskrivelse til selve filen og er ikke en tekst der kommer med på de enkelte indbetalinger.

4. Tryk på .

5. Når filen er indlæst, vil den ligge som en linje i oversigten ligesom vist i billedet nedenfor. Kontrollér kolonnen Status. Her vil du se, om der er linjer der giver problemer. Du kan sammenligne antallet af linjer i kolonnen Status med kolonnen Antal. Systemet vil eksempelvis give fejl, hvis kunden har skrevet forkert FIK kode og fakturaen kan derfor ikke matches i systemet. Det kan også være, at fakturaen allerede er udlignet op imod en manuel postering. 

6. Hvis der findes linjer med problemer, tryk på  under Handlinger. Du får herved muligheden for at gennemse de enkelte betalingslinjer.

7. Under Status kan du kontrollere status på den enkelte linje.

  • Ok: Der et lige match mellem indbetaling og faktura der henvises til i betalingsident.
  • Overudlignet: Der er indbetalt mere end den faktura der henvises til i betalingsident.
  • Underudlignet: Der er indbetalt mindre end den faktura der henvises til i betalingsident.
  • Ingen faktura: Der kan ikke findes et match i E-Komplet på den faktura der henvises til i betalingsident, og betaling kan derfor ikke indlæses.

8. For at rette en linje, klik på under Handlinger. Linjen vil herved lægge sig i sektionen Linje, hvor den kan rettes.

9. Ved at trykke på  ud for Faktura, kan du få vist de ikke-udlignede fakturaer på den pågældende debitor. Her kan du matche indbetalingen med den rette faktura, hvis systemet ikke har fundet et match. 

10. Når du har markeret fakturaen og rettet udligningsbeløbet, klik .

11. Klik på  i sektionen Linje for at gemme hele linjen.

12. Når alle linjerne er rettet, klik på  nederst i højre hjørne i vinduet Ret fik import.

13. Filen er nu klar til bogføring.

Sådan bogfører du FIK indbetalinger efter import

Denne vejledning beskriver, hvordan du bogfører de importerede FIK indbetalinger.

1. Under Finans → FIK import trykkes der på  under Handlinger ud for den pågældende FIK fil.

2. Hvis der er fejl på en eller flere af linjerne, bliver du informeret om dette.

3. Tryk for at navigere til kassekladden.

4. I kassekladden kan gennemse de enkelte posteringer.

5. Hvis en postering i kladden skal rettes, tryk under Handlinger. Den pågældende linje vil lægge sig i sektionen Postering – og du vil have mulighed for at rette den.

6. Når du har kontrolleret og evt. rettet posteringerne i kladden, kan kladden bogføres ved at trykke .

Alternativt kan en FIK fil bogføres ved brug af knappen ud for den pågældende FIK fil under Finans → FIK import. Benytter du denne funktion, vil indbetalingerne fra filen blive bogført uden at du får mulighed for at gennemse kassekladden og posteringerne.

Indholdsfortegnelse