Årsafslutning i E-Komplet

Før du kører en årsafslutning

I denne guide gennemgår vi de forudsætninger og indstillinger, du skal være opmærksom på, før du laver en årsafslutning i E-Komplet.

I forbindelse med årsafslutning er det en forudsætning, at der er oprettet et regnskabsår der med start- og slutdato angiver regnskabsårets længde. Under Administration → Finans → Finansindstillinger → Regnskabsår finder du alle de regnskabsår der er oprettet:

Sådan opretter du et regskabsår

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et regnskabsår i E-Komplet.

1. Gå til Administration → Finansindstillinger → Regnskabsår.

2. Klik på :

3. Du kan herefter rette navn, startdato, slutdato og status.

4. Klik på .

Årsafslutningsindstillinger

Under Administration → Finans → Finansindstillinger → Årsafslutningsindstillinger kan du bestemme følgende indstillinger til årsafslutning.

Resultatgruppe: Konto til resultatgruppe.

Årets resultat: Konto til årets resultat.

Udspecificér på: Her kan du vælge, om der skal laves en udspecificering på dimensioner. Anvendes der afdeling, bærer og/eller formål i forbindelse med bogføringen, da vil årsafslutningsposteringerne summeres på de anvendte dimensioner i resultatopgørelsen. Vælger du udspecificeringsfunktionen her under Årsafslutningsindstillinger, da vil også posteringen på valgte konto for “Årets resultat” blive udspecificeret på de anvendte dimensioner.

Konto til resultatgruppe og konto til årets resultat vil typisk være defineret ved opstarten i E-Komplet.

Kørsel af årsafslutning i E-Komplet

Ved årsafslutning skal alle driftskonti nulstilles og resultatet skal bogføres under egenkapitalen. Det er muligt at gennemføre årsafslutningen flere gange, hvis det eksempelvis er nødvendigt i forbindelse med efterposteringer til et afsluttet år.

1. Gå til Finans → Periodisk → Årsafslutning.

2. Udfyld nedenstående felter.

Regnskabsår: Vælg det regnskabsår du vil afslutte.
Kassekladdenavn: Navngiv kassekladden der automatisk dannes ved årsafslutningen, fx “Årsafslutning 20XX”.
Årets resultat: Her vises kontoen til årets resultat, som du har valgt under Årsafslutningsindstillinger.
Resultatgruppe: Her vises kontoen til resultatgruppen, som du har valgt under Årsafslutningsindstillinger.
Beskrivelse: Posteringstekst, som alle linjer i kladden skal bogføres med.

3. Klik på .

4. Klik på .

5. Hermed bliver der oprettet en kassekladde, hvor alle driftskonti nulstilles og årets resultat bogføres på den valgte konto. Kassekladden kan herefter bogføres.

Sådan bogfører du kassekladden

1. Gå til Finans → Kassekladder.

2. Find kassekladden, du har dannet ved årsafslutningen.

3. Klik på .

4. Du bliver omdirigeret til fanen Finans → Opret postering. Her kan du gennemse de enkelte posteringer i kladden.

Systemet tømmer alle resultatkonti fra resultatgruppen ud, og det samlede beløb bliver ført ind på den balancekonto (årets resultat), du har sat op under årsafslutningsindstillinger.

Hvis du har ekstra posteringer i balancen, som skal føres fra ultimo til primo eller omvendt, skal du selv manuelt tilføje disse posteringer i kassekladden.

5. Kassekladden bogføres ved at klikke på .

Du kan tjekke om årsafslutningen stemmer, ved at danne en saldobalance for det pågældende regnskabsår (“Inkludér årsafslutning” skal være slået til) og kontrollere om alle konti i resultatopgørelsen er gået i nul.